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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 315.00 | 775.00 | 2 090.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | 297.00 | 4 983.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 600.00 | 2 494.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 056.00 | 8 354.00 | 74 702.00 | 83 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 520.00 | 10 566.00 | 82 954.00 | 93 520.00 |
BT Marchandises | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 199 694.00 | | 199 694.00 | 199 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 032.00 | | 515 032.00 | 515 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 552.00 | 10 566.00 | 597 986.00 | 608 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 377.00 | 73 210.00 | | 47 377.00 |
DL TOTAL (I) | 90 587.00 | 83 210.00 | | 90 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 604.00 | 517 477.00 | | 474 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 664.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | 19 721.00 | | 4 405.00 |
EA Autres dettes | 23 681.00 | 8 885.00 | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 399.00 | 546 747.00 | | 507 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 986.00 | 629 957.00 | | 597 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 305.00 | | 63 215.00 | 30 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | 63 215.00 | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 8 350.00 | | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 697.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 7 653.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 285.00 | 498 285.00 | | 498 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 398.00 | 507 398.00 | | 507 398.00 |