| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 986.00 | 1 123.00 | 7 863.00 | 8 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 114.00 | 1 256.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480.00 | 1 461.00 | 18 019.00 | 19 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 1 403.00 | 29 013.00 | 30 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 872.00 | 4 102.00 | 60 771.00 | 64 872.00 |
BT Marchandises | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CF Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 386.00 | 4 102.00 | 135 285.00 | 139 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 872.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 101.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 145.00 | 6 855.00 | 28 180.00 | 47 145.00 |
VI Groupe et associés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 285.00 | 42 665.00 | 4 620.00 | 47 285.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 281.00 | 70 991.00 | 28 180.00 | 111 281.00 |