| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985 605.00 | | 4 985 605.00 | 4 985 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 857.00 | 43 041.00 | 47 816.00 | 90 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 110.00 | 34 325.00 | 70 786.00 | 105 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 573.00 | 77 366.00 | 5 104 207.00 | 5 181 573.00 |
BT Marchandises | 1 235 064.00 | | 1 235 064.00 | 1 235 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BZ Autres créances | 317 814.00 | | 317 814.00 | 317 814.00 |
CF Disponibilités | 636 997.00 | | 636 997.00 | 636 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 484.00 | | 2 265 484.00 | 2 265 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 057.00 | 77 366.00 | 7 369 691.00 | 7 447 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DG Autres réserves | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 336.00 | 96 304.00 | | 278 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 640.00 | 1 246 304.00 | | 1 524 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 486.00 | 4 063 739.00 | | 3 652 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 905.00 | 372 349.00 | | 362 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 936.00 | 864 362.00 | | 1 000 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 637.00 | 169 396.00 | | 223 637.00 |
EA Autres dettes | 605 088.00 | 1 041 469.00 | | 605 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 052.00 | 6 511 316.00 | | 5 845 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 691.00 | 7 757 619.00 | | 7 369 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 343.00 | 2 858 830.00 | | 2 537 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 258.00 | | 13 315.00 | 5 168 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 605.00 | | | 4 985 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 653.00 | | 13 315.00 | 182 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 276.00 | 41 090.00 | | 36 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 41 090.00 | | 36 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 936.00 | 1 000 936.00 | | 1 000 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 088.00 | 605 088.00 | | 605 088.00 |
UX Autres créances clients | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 486.00 | 344 777.00 | 1 403 792.00 | 3 652 486.00 |
VI Groupe et associés | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 343.00 | | | 342 343.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 424.00 | 393 424.00 | | 393 424.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 052.00 | 2 537 343.00 | 1 403 792.00 | 5 845 052.00 |