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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 224.00 | 547.00 | 1 677.00 | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 919.00 | 3 397.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 294.00 | 14 635.00 | 109 659.00 | 124 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 360.00 | 16 101.00 | 115 259.00 | 131 360.00 |
BT Marchandises | 327 355.00 | | 327 355.00 | 327 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 380.00 | | 579 380.00 | 579 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 741.00 | 16 101.00 | 694 640.00 | 710 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 234.00 | | | 497 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 234.00 | | | 668 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 640.00 | | | 694 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 923.00 | 172 923.00 | | 172 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 311.00 | 68 876.00 | 227 769.00 | 324 311.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 632.00 | | | 557 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 235.00 | 412 800.00 | 227 769.00 | 668 235.00 |