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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 480 068.00 | | 1 480 068.00 | 1 480 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 104 602.00 | | 4 104 602.00 | 4 104 602.00 |
AX Avances et acomptes | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 170.00 | | 5 782 170.00 | 5 782 170.00 |
BZ Autres créances | 944 849.00 | | 944 849.00 | 944 849.00 |
CF Disponibilités | 2 436 903.00 | | 2 436 903.00 | 2 436 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 752.00 | | 3 868 752.00 | 3 868 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 922.00 | | 9 650 922.00 | 9 650 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 754.00 | 1.00 | | 3 981 754.00 |
DH Report à nouveau | -187 747.00 | | | -187 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 498.00 | -187 747.00 | | -1 071 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 509.00 | -187 746.00 | | 2 722 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995 079.00 | 2 156 453.00 | | 5 995 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 024.00 | | | 518 024.00 |
EA Autres dettes | 219 339.00 | 147 000.00 | | 219 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 413.00 | 2 303 455.00 | | 6 928 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 922.00 | 2 115 709.00 | | 9 650 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 498.00 | 187 747.00 | | 1 071 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 498.00 | -187 747.00 | | -1 071 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 360.00 | | 3 715 810.00 | 2 066 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 782 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 360.00 | | 3 715 810.00 | 1 991 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995 079.00 | | 5 995 079.00 | 5 995 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 024.00 | 518 024.00 | | 518 024.00 |
VB T. V. A. | 944 850.00 | 944 850.00 | | 944 850.00 |
VI Groupe et associés | 219 339.00 | 219 339.00 | | 219 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 850.00 | 1 431 850.00 | | 1 431 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 413.00 | 933 334.00 | 5 995 079.00 | 6 928 413.00 |