| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 1 000.00 | 9 865.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015.00 | 1 000.00 | 10 015.00 | 11 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 034.00 | | 2 181 034.00 | 2 181 034.00 |
BZ Autres créances | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
CF Disponibilités | 569 454.00 | | 569 454.00 | 569 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 979 593.00 | | 2 979 593.00 | 2 979 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 607.00 | 1 000.00 | 2 989 607.00 | 2 990 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 391.00 | 155 279.00 | | 780 391.00 |
DL TOTAL (I) | 955 670.00 | 175 279.00 | | 955 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 290.00 | 26 650.00 | | 44 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 290.00 | 26 650.00 | | 44 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 344.00 | 61 631.00 | | 63 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 915.00 | 276 160.00 | | 854 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 746.00 | 259 546.00 | | 1 069 746.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 108.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 647.00 | 598 445.00 | | 1 989 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 607.00 | 800 374.00 | | 2 989 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 915.00 | 854 915.00 | | 854 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 359.00 | 233 359.00 | | 233 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 961.00 | 173 961.00 | | 173 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 733.00 | 236 733.00 | | 236 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 034.00 | 2 181 034.00 | | 2 181 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 225 774.00 | 225 774.00 | | 225 774.00 |
VI Groupe et associés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 289.00 | 2 410 289.00 | | 2 410 289.00 |
VW T.V.A. | 418 128.00 | 418 128.00 | | 418 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 647.00 | 1 989 647.00 | | 1 989 647.00 |