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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 380 344.00 | | 1 380 344.00 | 1 380 344.00 |
CF Disponibilités | 759 923.00 | | 759 923.00 | 759 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 267.00 | | 2 140 267.00 | 2 140 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 959.00 | | 2 161 959.00 | 2 161 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 624.00 | | | -122 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 834.00 | -122 624.00 | | 91 834.00 |
DL TOTAL (I) | -20 790.00 | -112 624.00 | | -20 790.00 |
DP Provisions pour risques | 21 692.00 | 122 597.00 | | 21 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 692.00 | 122 597.00 | | 21 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 229.00 | 1 402 036.00 | | 2 157 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 057.00 | 1 402 049.00 | | 2 161 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 959.00 | 1 412 023.00 | | 2 161 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 057.00 | | | 2 161 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 157 229.00 | | | 2 157 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 763.00 | 122 624.00 | | 30 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 834.00 | -122 624.00 | | 91 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 597.00 | 21 692.00 | 122 597.00 | 122 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 597.00 | 21 692.00 | 122 597.00 | 122 597.00 |
UG ‐ Financières | | 21 692.00 | 122 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 344.00 | 1 380 344.00 | | 1 380 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 229.00 | 2 157 229.00 | | 2 157 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 344.00 | 1 380 344.00 | | 1 380 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 057.00 | 2 161 057.00 | | 2 161 057.00 |