| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 566.00 | | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
AN Terrains | 3 191.00 | 81.00 | 3 110.00 | 3 191.00 |
AP Constructions | 22 602.00 | 310.00 | 22 292.00 | 22 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 732.00 | 16 786.00 | 612 946.00 | 629 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 409.00 | 3 261.00 | 69 148.00 | 72 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580 104.00 | | 1 580 104.00 | 1 580 104.00 |
AX Avances et acomptes | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 903.00 | 20 438.00 | 4 288 466.00 | 4 308 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
BN En cours de production de biens | 248 075.00 | 9 976.00 | 238 099.00 | 248 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 803.00 | | 746 803.00 | 746 803.00 |
BZ Autres créances | 444 930.00 | | 444 930.00 | 444 930.00 |
CF Disponibilités | 2 673 479.00 | | 2 673 479.00 | 2 673 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 207.00 | | 4 138 207.00 | 4 138 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 110.00 | 20 438.00 | 8 426 672.00 | 8 447 110.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 605 000.00 | | | 6 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 769.00 | | | -1 492 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 039.00 | | | -1 490 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 961.00 | | | 5 114 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 605.00 | | | 1 625 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 883.00 | | | 1 136 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 075.00 | | | 238 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 730.00 | | | 230 730.00 |
EA Autres dettes | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 711.00 | | | 3 311 711.00 |
ED (V) | 604.00 | | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 672.00 | | | 8 426 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 106.00 | | | 1 686 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625 605.00 | | | 1 625 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
FD Production vendue biens | 843 096.00 | | 843 096.00 | 843 096.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 204.00 | | 844 204.00 | 844 204.00 |
FM Production stockée | | | 92 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 822.00 | | | 936 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 861.00 | | | 2 426 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 039.00 | | | -1 490 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 308 903.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 308 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 438.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 254 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 883.00 | 1 136 883.00 | | 1 136 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 730.00 | 230 730.00 | | 230 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 746 803.00 | 746 803.00 | | 746 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 438 540.00 | 438 540.00 | | 438 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 605.00 | | 1 625 605.00 | 1 625 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 402.00 | 1 227 102.00 | 12 300.00 | 1 239 402.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 711.00 | 1 686 106.00 | 1 625 605.00 | 3 311 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 102.00 | | | 525 102.00 |
ST Autres comptes | 400 248.00 | | | 400 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 742.00 | | | 448 742.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 366 897.00 | | | 1 366 897.00 |
YT Sous‐traitance | 628.00 | | | 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 165.00 | | | 299 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 101.00 | | | 1 056 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |