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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 087.00 | 7 900.00 | 29 188.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 087.00 | 7 900.00 | 659 188.00 | 667 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 658 280.00 | | 658 280.00 | 658 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 479.00 | | 685 479.00 | 685 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 566.00 | 7 900.00 | 1 344 666.00 | 1 352 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 673.00 | | | 270 673.00 |
DL TOTAL (I) | 350 673.00 | | | 350 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287.00 | | | 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 338.00 | | | 589 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 466.00 | | | 179 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 993.00 | | | 993 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 666.00 | | | 1 344 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 711.00 | | | 467 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 667 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 900.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 338.00 | 63 055.00 | 262 267.00 | 589 338.00 |
VI Groupe et associés | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255.00 | | | 669 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 993.00 | 467 711.00 | 262 267.00 | 993 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
ST Autres comptes | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 709.00 | | | 316 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |