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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 779.00 | 3 768.00 | 27 011.00 | 30 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 936.00 | 39 705.00 | 408 231.00 | 447 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 907.00 | 43 473.00 | 462 433.00 | 505 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 890.00 | | 390 890.00 | 390 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 797.00 | 43 473.00 | 853 324.00 | 896 797.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 050.00 | | | 833 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 324.00 | | | 853 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 591.00 | | 1 403 591.00 | 1 403 591.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 263.00 | | 1 404 263.00 | 1 404 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 473.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 187.00 | | | 1 413 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 913.00 | | | 1 402 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 537.00 | 67 186.00 | 274 717.00 | 421 537.00 |
VI Groupe et associés | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 519.00 | | | 465 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 755.00 | 61 130.00 | 18 625.00 | 79 755.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 050.00 | 309 989.00 | 443 426.00 | 833 050.00 |