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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 351.00 | 11 350.00 | 42 001.00 | 53 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 804.00 | 5 253.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 407.00 | 12 154.00 | 47 254.00 | 59 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 927.00 | | 252 927.00 | 252 927.00 |
BZ Autres créances | 628 702.00 | | 628 702.00 | 628 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 780.00 | | 906 780.00 | 906 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 188.00 | 12 154.00 | 954 034.00 | 966 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 616.00 | | | -20 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 477.00 | -20 616.00 | | -117 477.00 |
DL TOTAL (I) | -128 093.00 | -10 616.00 | | -128 093.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | | | 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 818.00 | 83 525.00 | | 980 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | 37 395.00 | | 77 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 926.00 | 180 195.00 | | 1 065 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 034.00 | 169 579.00 | | 954 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 731.00 | | 1 309 731.00 | 1 309 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 731.00 | | 1 309 731.00 | 1 309 731.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 125 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 733.00 | 129 776.00 | | 1 309 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 209.00 | 150 392.00 | | 1 427 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 477.00 | -20 616.00 | | -117 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 818.00 | 980 818.00 | | 980 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 252 927.00 | 252 927.00 | | 252 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 720.00 | 550 720.00 | | 550 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 629.00 | 881 629.00 | | 881 629.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 926.00 | 1 065 926.00 | | 1 065 926.00 |