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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 168.00 | 32 017.00 | 206 151.00 | 238 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 11.00 | 389.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 584.00 | 32 028.00 | 207 556.00 | 239 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BZ Autres créances | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CF Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 545.00 | 32 028.00 | 361 517.00 | 393 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DG Autres réserves | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 393.00 | 26 572.00 | | 40 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 189.00 | 103 035.00 | | 95 189.00 |
DL TOTAL (I) | 172 155.00 | 140 607.00 | | 172 155.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 012.00 | 86 604.00 | | 9 012.00 |
DO TOTAL (II) | 9 012.00 | 86 604.00 | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 313.00 | 147 600.00 | | 138 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 3 000.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 74 955.00 | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 031.00 | 7 988.00 | | 11 031.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 351.00 | 233 543.00 | | 180 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 518.00 | 460 754.00 | | 361 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 846.00 | 3 925.00 | | 10 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | 3 925.00 | | 10 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 846.00 | 3 925.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 304.00 | 85 594.00 | | 152 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 911.00 | 59 022.00 | | 111 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 393.00 | 26 572.00 | | 40 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489.00 | 23 540.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 23 540.00 | | 8 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 313.00 | 11 174.00 | 52 197.00 | 138 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VP Divers | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 350.00 | 53 211.00 | 52 197.00 | 180 350.00 |