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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 038 591.00 | | 4 038 591.00 | 4 038 591.00 |
AP Constructions | 16 290 042.00 | 706 562.00 | 15 583 480.00 | 16 290 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 328 633.00 | 706 562.00 | 19 622 071.00 | 20 328 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 125.00 | 61 248.00 | 48 877.00 | 110 125.00 |
BZ Autres créances | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
CF Disponibilités | 280 302.00 | | 280 302.00 | 280 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 953.00 | 61 248.00 | 470 705.00 | 531 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 946 282.00 | 767 810.00 | 20 178 472.00 | 20 946 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 253.00 | 204 253.00 | | 204 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 276.00 | 1 838 276.00 | | 1 838 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 710.00 | | | -1 499 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 818.00 | -1 499 711.00 | | 1 306 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 637.00 | 542 818.00 | | 1 849 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030 450.00 | 9 037 400.00 | | 9 030 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956 580.00 | 9 593 818.00 | | 8 956 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 369.00 | 140 476.00 | | 92 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 940.00 | 164 978.00 | | 33 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 48 250.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 191 496.00 | 62 919.00 | | 191 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 328 835.00 | 19 047 841.00 | | 18 328 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 178 472.00 | 19 590 658.00 | | 20 178 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 930.00 | 541 352.00 | | 372 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 002.00 | | 1 043 002.00 | 1 043 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 002.00 | | 1 043 002.00 | 1 043 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 820.00 | 492 801.00 | | 2 900 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 002.00 | 1 992 512.00 | | 1 594 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 818.00 | -1 499 711.00 | | 1 306 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 267 303.00 | | 61 330.00 | 20 267 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 328 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 328 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 267 303.00 | | 61 330.00 | 20 267 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 952.00 | 547 609.00 | | 158 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 952.00 | 547 609.00 | | 158 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 350.00 | | 1 448 350.00 | 1 448 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 350.00 | | 1 448 350.00 | 1 448 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
UX Autres créances clients | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
VB T. V. A. | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030 450.00 | 30 450.00 | 9 000 000.00 | 9 030 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 824 935.00 | 675.00 | | 8 824 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
VW T.V.A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 828 836.00 | 372 930.00 | 9 131 646.00 | 18 828 836.00 |