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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 236 395.00 | | 10 236 395.00 | 10 236 395.00 |
BZ Autres créances | 2 807 384.00 | | 2 807 384.00 | 2 807 384.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 757.00 | | 2 816 757.00 | 2 816 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 153.00 | | 13 053 153.00 | 13 053 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 236 395.00 | | 10 236 395.00 | 10 236 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 426.00 | | | 5 623 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 258.00 | | | 461 258.00 |
DK Provisions réglementées | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 881.00 | | | 6 118 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925 736.00 | | | 6 925 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 272.00 | | | 6 934 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 153.00 | | | 13 053 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 022.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 197.00 | | | -34 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 305.00 | | | 795 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 047.00 | | | 334 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 258.00 | | | 461 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 236 395.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925 711.00 | 597 591.00 | 3 124 779.00 | 6 925 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 163 000.00 | | | 7 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807 384.00 | 2 807 384.00 | | 2 807 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 384.00 | 2 807 384.00 | | 2 807 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934 272.00 | 606 152.00 | 3 124 779.00 | 6 934 272.00 |