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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 558.00 | 10 399.00 | 80 159.00 | 90 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 558.00 | 10 399.00 | 80 159.00 | 90 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
084 Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
110 Total général Actif | 116 870.00 | 10 399.00 | 106 470.00 | 116 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
230 Autres produits | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 806.00 | | | 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |