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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 648.00 | 37 222.00 | 322 426.00 | 359 648.00 |
040 Immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 080.00 | 37 222.00 | 781 858.00 | 819 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
072 Créances – Autres | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
084 Disponibilités | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
110 Total général Actif | 930 146.00 | 37 222.00 | 892 924.00 | 930 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -268 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 304 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 459 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 308.00 | | | 288 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 174.00 | 2.00 | | 5 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 982.00 | 2.00 | | 294 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 227.00 | 58.00 | | 97 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
242 Autres charges externes. | 250 590.00 | 126 500.00 | | 250 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 23 121.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
252 Charges sociales | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 222.00 | 19.00 | | 37 222.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 15.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 623.00 | 149 713.00 | | 551 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -256 641.00 | -149 711.00 | | -256 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 509.00 | 27 000.00 | | 10 509.00 |
294 Charges financières | 10 181.00 | 3 506.00 | | 10 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 179.00 | 26 981.00 | | 12 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -268 493.00 | -153 198.00 | | -268 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 558.00 | | | 745 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |