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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 3 500.00 | 5 324.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 764.00 | 3 500.00 | 1 066 264.00 | 1 069 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 461.00 | 3 500.00 | 1 126 961.00 | 1 130 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
CU Autres participations | 1 047 800.00 | | 1 047 800.00 | 1 047 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DH Report à nouveau | | -36 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 658.00 | 146 913.00 | | 112 658.00 |
DL TOTAL (I) | 148 737.00 | 111 079.00 | | 148 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 487.00 | 1 048 085.00 | | 974 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 3 449.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 327.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 23 841.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 224.00 | 1 075 701.00 | | 978 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 961.00 | 1 186 780.00 | | 1 126 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 829.00 | 101 391.00 | | 77 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 046.00 | | 3 718.00 | 1 066 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | 2 918.00 | 5 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 140.00 | | 800.00 | 1 060 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 2 538.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 2 538.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 487.00 | 74 093.00 | 299 011.00 | 974 487.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 224.00 | 77 829.00 | 299 011.00 | 978 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 4 221.00 | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 80 170.00 | 45 329.00 | | 80 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 434.00 | 475.00 | | 2 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 333.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | 333.00 | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 34 000.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 529.00 | 4 053.00 | | 4 529.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 109.00 | 50 025.00 | | 87 109.00 |