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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 265.00 | | 292 265.00 | 292 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 7 709.00 | 4 290.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 322.00 | 19 112.00 | 121 210.00 | 140 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 122.00 | 26 822.00 | 428 300.00 | 455 122.00 |
BT Marchandises | 45 698.00 | 4 607.00 | 41 091.00 | 45 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 370.00 | 4 607.00 | 364 763.00 | 369 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 493.00 | 31 429.00 | 793 064.00 | 824 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
DL TOTAL (I) | 183 747.00 | | | 183 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 823.00 | | | 303 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 064.00 | | | 793 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 899.00 | | | 230 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 824.00 | 49 986.00 | 204 489.00 | 303 824.00 |
VI Groupe et associés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 317.00 | 230 899.00 | 204 489.00 | 609 317.00 |