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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 336.00 | 12 816.00 | 22 520.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 569.00 | 108 765.00 | 151 805.00 | 260 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 996.00 | 121 581.00 | 178 415.00 | 299 996.00 |
BT Marchandises | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
BZ Autres créances | 1 792 294.00 | | 1 792 294.00 | 1 792 294.00 |
CF Disponibilités | 428 377.00 | | 428 377.00 | 428 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 754.00 | | 2 445 754.00 | 2 445 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 749.00 | 121 581.00 | 2 624 168.00 | 2 745 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 258.00 | 192 816.00 | | 1 102 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 074.00 | 193 816.00 | | 1 206 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 334.00 | | 5 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 894.00 | 81 190.00 | | 480 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 208.00 | 130 867.00 | | 916 208.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | 92.00 | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 094.00 | 212 482.00 | | 1 418 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 168.00 | 406 298.00 | | 2 624 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 994.00 | 212 482.00 | | 1 417 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196 119.00 | | 5 196 119.00 | 5 196 119.00 |
FG Production vendue services | 373 984.00 | | 373 984.00 | 373 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 104.00 | | 5 570 104.00 | 5 570 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 143.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 525.00 | 13 750.00 | | 29 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 525.00 | 13 750.00 | | 29 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 011.00 | 20 052.00 | | 25 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | 20 052.00 | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | -6 302.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 505.00 | 68 992.00 | | 393 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 546.00 | 1 867 047.00 | | 5 628 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 288.00 | 1 674 230.00 | | 4 526 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 258.00 | 192 816.00 | | 1 102 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 311.00 | | 131 773.00 | 201 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 089.00 | 299 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 839.00 | 295 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 971.00 | | 131 773.00 | 196 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 265.00 | 80 143.00 | 7 827.00 | 49 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | 80 143.00 | 7 827.00 | 49 265.00 |