| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 382.00 | 408.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545.00 | 19 771.00 | 18 774.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 940.00 | 15 045.00 | 27 896.00 | 42 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 731.00 | 35 197.00 | 247 533.00 | 282 731.00 |
BT Marchandises | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 659.00 | | 171 659.00 | 171 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 389.00 | 35 197.00 | 419 192.00 | 454 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 100 900.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 191 176.00 | 150 900.00 | | 191 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 319.00 | 142 274.00 | | 118 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 836.00 | 82 727.00 | | 74 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 30 994.00 | | 27 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 50 069.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 016.00 | 306 064.00 | | 228 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 192.00 | 456 964.00 | | 419 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 19 883.00 | 2 218.00 | 17 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 263.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 19 620.00 | 2 218.00 | 17 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 319.00 | 24 134.00 | 94 185.00 | 118 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339.00 | 6 199.00 | 3 140.00 | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 016.00 | 133 831.00 | 94 185.00 | 228 016.00 |