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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 252.00 | 1 333.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 391.00 | 1 911.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 866.00 | 643.00 | 21 223.00 | 21 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -5 608 396.00 | | -5 608 396.00 | -5 608 396.00 |
BZ Autres créances | 1 396 912.00 | | 1 396 912.00 | 1 396 912.00 |
CF Disponibilités | 6 536 506.00 | | 6 536 506.00 | 6 536 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 728.00 | | 2 360 728.00 | 2 360 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 594.00 | 643.00 | 2 381 951.00 | 2 382 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
DL TOTAL (I) | 378 119.00 | | | 378 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 115.00 | | | 1 485 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 692.00 | | | 518 692.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 832.00 | | | 2 003 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 951.00 | | | 2 381 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 832.00 | | | 2 003 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 866.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 21 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 115.00 | 1 485 115.00 | | 1 485 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | -5 608 396.00 | -5 608 396.00 | | -5 608 396.00 |
VB T. V. A. | 1 064 320.00 | 1 064 320.00 | | 1 064 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 157 797.00 | -4 157 797.00 | | -4 157 797.00 |
VW T.V.A. | 382 915.00 | 382 915.00 | | 382 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 832.00 | 2 003 832.00 | | 2 003 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |