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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 622 239.00 | | 11 622 239.00 | 11 622 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
BZ Autres créances | 4 109 836.00 | | 4 109 836.00 | 4 109 836.00 |
CF Disponibilités | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 289.00 | | 4 438 289.00 | 4 438 289.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 483 815.00 | | 2 483 815.00 | 2 483 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 976.00 | | 18 644 976.00 | 18 644 976.00 |
CU Autres participations | 11 622 239.00 | | 11 622 239.00 | 11 622 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DG Autres réserves | 433 687.00 | | | 433 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 798.00 | | | 1 675 798.00 |
DK Provisions réglementées | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 061.00 | | | 4 633 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 264 959.00 | | | 6 264 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522 573.00 | | | 7 522 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 011 915.00 | | | 14 011 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 644 976.00 | | | 18 644 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 859.00 | | | 1 290 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 881.00 | | 368 881.00 | 368 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 881.00 | | 368 881.00 | 368 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 448.00 | | | -70 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 462.00 | | | -157 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 916.00 | | | 2 564 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 118.00 | | | 889 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 798.00 | | | 1 675 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622 239.00 | | | 11 622 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 622 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 622 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622 239.00 | | | 11 622 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 264 959.00 | 43 903.00 | | 6 264 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
VB T. V. A. | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 428.00 | 4 053 428.00 | | 4 053 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522 573.00 | 1 022 573.00 | 4 000 000.00 | 7 522 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 734.00 | 4 310 734.00 | | 4 310 734.00 |
VW T.V.A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 011 915.00 | 1 290 859.00 | 4 000 000.00 | 14 011 915.00 |