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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 230.00 | 2 870.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 093.00 | 3 808.00 | 17 285.00 | 21 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 453.00 | 5 038.00 | 1 713 415.00 | 1 718 453.00 |
BT Marchandises | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BZ Autres créances | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CF Disponibilités | 274 718.00 | | 274 718.00 | 274 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 686.00 | 5 038.00 | 2 313 647.00 | 2 318 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
DL TOTAL (I) | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 877.00 | | | 1 469 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 583.00 | | | 2 048 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 647.00 | | | 2 313 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 705.00 | | | 714 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 718 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 733.00 | 256 733.00 | | 256 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
UX Autres créances clients | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 877.00 | 135 999.00 | 690 665.00 | 1 469 877.00 |
VI Groupe et associés | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 583.00 | 714 705.00 | 690 665.00 | 2 048 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
ST Autres comptes | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
YT Sous‐traitance | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 410.00 | | | 211 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |