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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 043 256.00 | | 3 043 256.00 | 3 043 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 696.00 | | 4 386 696.00 | 4 386 696.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 977.00 | | 4 415 977.00 | 4 415 977.00 |
CU Autres participations | 1 343 440.00 | | 1 343 440.00 | 1 343 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 209.00 | 2 444 209.00 | | 2 444 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 296.00 | 217 700.00 | | 628 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 930.00 | 2 693 708.00 | | 3 143 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 379.00 | 1 960 182.00 | | 985 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 3 600.00 | | 42 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 274.00 | 38 508.00 | | 241 274.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 15 222.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 048.00 | 2 017 512.00 | | 1 272 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 977.00 | 4 711 220.00 | | 4 415 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 363.00 | -80 009.00 | | -32 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 380.00 | 425 824.00 | | 732 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 084.00 | 208 124.00 | | 104 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 296.00 | 217 700.00 | | 628 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 696.00 | | | 4 386 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 386 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 256.00 | | | 3 043 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 440.00 | | | 1 343 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |