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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 197.00 | 1 703.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664.00 | 418.00 | 9 246.00 | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 20.00 | 1 801.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385.00 | 635.00 | 12 749.00 | 13 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 815.00 | | 3 608 815.00 | 3 608 815.00 |
BZ Autres créances | 683 088.00 | | 683 088.00 | 683 088.00 |
CF Disponibilités | 557 825.00 | | 557 825.00 | 557 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 728.00 | | 4 849 728.00 | 4 849 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 114.00 | 635.00 | 4 862 479.00 | 4 863 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 612.00 | 50 238.00 | | 200 612.00 |
DL TOTAL (I) | 260 850.00 | 60 238.00 | | 260 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 729.00 | 163 238.00 | | 401 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 250.00 | 210 461.00 | | 756 250.00 |
EA Autres dettes | 3 363 651.00 | 509 279.00 | | 3 363 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 629.00 | 962 977.00 | | 4 601 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 479.00 | 1 023 215.00 | | 4 862 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 635.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 729.00 | 401 729.00 | | 401 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363 651.00 | 3 363 651.00 | | 3 363 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 815.00 | 3 608 815.00 | | 3 608 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 678 235.00 | 678 235.00 | | 678 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 904.00 | 4 291 904.00 | | 4 291 904.00 |
VW T.V.A. | 672 383.00 | 672 383.00 | | 672 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 629.00 | 4 521 629.00 | | 4 521 629.00 |