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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 927.00 | 11 434.00 | 36 493.00 | 47 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 715.00 | 13 222.00 | 36 493.00 | 49 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 396.00 | | 356 396.00 | 356 396.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 403 422.00 | | 403 422.00 | 403 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 190.00 | | 787 190.00 | 787 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 905.00 | 13 222.00 | 823 683.00 | 836 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 584.00 | | | 314 584.00 |
DL TOTAL (I) | 508 067.00 | | | 508 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 615.00 | | | 315 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 683.00 | | | 823 683.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 070.00 | | 28 645.00 | 21 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 282.00 | | 28 645.00 | 19 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 11 654.00 | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 1 743.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 9 911.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 356 396.00 | 356 396.00 | | 356 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 227.00 | 26 773.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 768.00 | 383 768.00 | | 383 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 615.00 | 288 842.00 | 26 773.00 | 315 615.00 |