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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 806 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 313 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 700 226.00 | | 6 700 226.00 | 6 700 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 195 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 242 269.00 | |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 840.00 | |
CF Disponibilités | 270 699.00 | | 270 699.00 | 270 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 530 039.00 | | 530 039.00 | 530 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 164.00 | | 7 512 164.00 | 7 512 164.00 |
CU Autres participations | 6 700 226.00 | | 6 700 226.00 | 6 700 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 342 856.00 | | | 342 856.00 |
DH Report à nouveau | | -102 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 293.00 | 543 406.00 | | 553 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 650.00 | 1 426 356.00 | | 1 979 650.00 |
DO TOTAL (II) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 965.00 | 1 233 549.00 | | 1 001 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 965.00 | 1 233 549.00 | | 1 001 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 907 346.00 | 1 907 346.00 | | 1 907 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 4 200 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738 708.00 | 7 322 112.00 | | 8 738 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 19 831.00 | | 30 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 048.00 | 41 284.00 | | 95 048.00 |
EA Autres dettes | 5 787 327.00 | 5 693 759.00 | | 5 787 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 514.00 | 6 168 462.00 | | 5 532 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 164.00 | 7 594 818.00 | | 7 512 164.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -320 961.00 | -251 137.00 | | -320 961.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 138 294.00 | |
FG Production vendue services | 658 614.00 | | 658 614.00 | 658 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 614.00 | | 658 614.00 | 658 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 537 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 035.00 | 121 242.00 | | 139 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 035.00 | 121 242.00 | | 139 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 493.00 | 232 812.00 | | 130 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 559.00 | 935 222.00 | | 1 429 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 266.00 | 391 816.00 | | 876 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 293.00 | 543 406.00 | | 553 293.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -220 602.00 | -150 778.00 | | -220 602.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -320 961.00 | -251 137.00 | | -320 961.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -320.00 | -251 137.00 | | -320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 226.00 | | | 6 700 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 700 226.00 | | | 6 700 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700 226.00 | | | 6 700 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 226.00 | | | 6 700 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 907 346.00 | 8 446.00 | 1 898 900.00 | 1 907 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 700 000.00 | 2 800 000.00 | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 514.00 | 833 614.00 | 4 698 900.00 | 5 532 514.00 |