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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 591.00 | 1 051.00 | 5 539.00 | 6 591.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 841.00 | 1 051.00 | 40 789.00 | 41 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
110 Total général Actif | 71 447.00 | 1 051.00 | 70 396.00 | 71 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |