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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
CU Autres participations | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DG Autres réserves | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 17 757.00 | | 8 710.00 |
DK Provisions réglementées | 693.00 | 292.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 129 671.00 | 120 559.00 | | 129 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 4 114.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 960.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448.00 | 5 074.00 | | 6 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 119.00 | 125 634.00 | | 136 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448.00 | 5 074.00 | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | 292.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 292.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -292.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385.00 | 20 534.00 | | 10 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675.00 | 2 777.00 | | 1 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 710.00 | 17 757.00 | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 950.00 | | 1 600.00 | 103 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 950.00 | | 1 600.00 | 103 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |