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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 714.00 | 1 186.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 7 443.00 | 42 557.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 21.00 | 1 167.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 326.00 | 8 776.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 590.00 | 8 504.00 | 533 086.00 | 541 590.00 |
BT Marchandises | 1 545 117.00 | 50 964.00 | 1 494 153.00 | 1 545 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
BZ Autres créances | 184 477.00 | | 184 477.00 | 184 477.00 |
CF Disponibilités | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 184.00 | 50 964.00 | 1 891 220.00 | 1 942 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 774.00 | 59 468.00 | 2 424 306.00 | 2 483 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 119 466.00 | | | 1 119 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
230 Autres produits | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 375.00 | | | 1 178 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 918 472.00 | | | 1 918 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 545 117.00 | | | -1 545 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 606.00 | | | 222 606.00 |
242 Autres charges externes. | 310 663.00 | | | 310 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
252 Charges sociales | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 074 219.00 | | | 1 074 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
294 Charges financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
DL TOTAL (I) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 449.00 | | | 377 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 620.00 | | | 378 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 130.00 | | | 1 299 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 060.00 | | | 219 060.00 |
EA Autres dettes | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 516.00 | | | 2 340 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 306.00 | | | 2 424 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 138.00 | | | 2 018 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 130.00 | 1 299 130.00 | | 1 299 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 134 349.00 | 134 349.00 | | 134 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 340.00 | 54 962.00 | 228 219.00 | 377 340.00 |
VI Groupe et associés | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
VW T.V.A. | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 981.00 | 2 015 604.00 | 228 219.00 | 2 337 981.00 |