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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 607.00 | | 373 607.00 | 373 607.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 861.00 | | 377 861.00 | 377 861.00 |
CU Autres participations | 372 780.00 | | 372 780.00 | 372 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 252 682.00 | | | 252 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EA Autres dettes | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 607.00 | | 249 000.00 | 124 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 607.00 | | 249 000.00 | 124 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 296.00 | 14 091.00 | 57 793.00 | 79 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 2 425.00 | 812.00 | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 178.00 | 59 973.00 | 57 793.00 | 125 178.00 |