| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 183.00 | 6 973.00 | 284 210.00 | 291 183.00 |
AP Constructions | 1 870 950.00 | 138 664.00 | 1 732 286.00 | 1 870 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046 377.00 | 500 902.00 | 4 545 475.00 | 5 046 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 208 510.00 | 646 538.00 | 6 561 971.00 | 7 208 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 293.00 | | 394 293.00 | 394 293.00 |
BZ Autres créances | 926 675.00 | | 926 675.00 | 926 675.00 |
CF Disponibilités | 363 139.00 | | 363 139.00 | 363 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 107.00 | | 1 684 107.00 | 1 684 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 476.00 | 646 538.00 | 8 333 938.00 | 8 980 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 25 854.00 | -232 953.00 | | 25 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 132.00 | 258 807.00 | | 239 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 477.00 | 187 434.00 | | 439 477.00 |
DL TOTAL (I) | 714 465.00 | 223 288.00 | | 714 465.00 |
DP Provisions pour risques | 7 393.00 | 938.00 | | 7 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 108.00 | 30 946.00 | | 397 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 501.00 | 31 884.00 | | 404 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 59.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 866.00 | 8 411 430.00 | | 5 169 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 590.00 | 464 207.00 | | 882 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 946.00 | 37 639.00 | | 87 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 993.00 | 221 667.00 | | 175 993.00 |
EA Autres dettes | 898 284.00 | | | 898 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214 974.00 | 9 135 002.00 | | 7 214 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 938.00 | 9 390 174.00 | | 8 333 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 942 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 324.00 | 20 840.00 | | 51 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 20 840.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 218.00 | 10 054.00 | | 86 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 340.00 | 902 096.00 | | 1 998 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 208.00 | 643 289.00 | | 1 759 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 132.00 | 258 807.00 | | 239 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 294.00 | | 600 219.00 | 6 608 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 208 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 608 294.00 | | 309 033.00 | 6 608 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 270.00 | 440 268.00 | | 206 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 973.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | 433 295.00 | | 206 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 884.00 | 81 434.00 | 291 183.00 | 31 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 884.00 | 81 434.00 | 291 183.00 | 31 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 502.00 | 984 502.00 | | 984 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 590.00 | 882 590.00 | | 882 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
UX Autres créances clients | 394 293.00 | 394 293.00 | | 394 293.00 |
VB T. V. A. | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VC Groupe et associés | 521 906.00 | 521 906.00 | | 521 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 170 161.00 | 1 817 678.00 | 3 352 483.00 | 5 170 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 351.00 | 328 430.00 | 56 921.00 | 385 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 828.00 | 1 351 906.00 | 56 921.00 | 1 408 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 974.00 | 3 862 491.00 | 3 352 483.00 | 7 214 974.00 |