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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 984.00 | 27 791.00 | 136 193.00 | 163 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 984.00 | 27 791.00 | 296 193.00 | 323 984.00 |
BT Marchandises | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CF Disponibilités | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 683.00 | | 233 683.00 | 233 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 667.00 | 27 791.00 | 529 876.00 | 557 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 634.00 | | | -55 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | -55 634.00 | | 41 404.00 |
DL TOTAL (I) | -13 231.00 | -54 634.00 | | -13 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 675.00 | 113 409.00 | | 73 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 000.00 | 250 000.00 | | 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033.00 | 40 883.00 | | 80 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 632.00 | 47 549.00 | | 79 632.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 107.00 | 451 841.00 | | 543 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 876.00 | 397 206.00 | | 529 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 484.00 | 451 841.00 | | 509 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 320.00 | | 648 320.00 | 648 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 320.00 | | 648 320.00 | 648 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 500.00 | 34 324.00 | | 62 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 870.00 | 225 819.00 | | 750 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 467.00 | 281 453.00 | | 709 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 404.00 | -55 634.00 | | 41 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 595.00 | | 26 001.00 | 304 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 323 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 163 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 595.00 | | 26 001.00 | 144 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 22 848.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 22 848.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 675.00 | 40 052.00 | 33 622.00 | 73 675.00 |
VI Groupe et associés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 784.00 | 80 784.00 | 160 000.00 | 240 784.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 106.00 | 509 483.00 | 33 622.00 | 543 106.00 |