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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 648.00 | 3 053.00 | 3 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 768.00 | 15 430.00 | 215 338.00 | 230 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 186.00 | 7 307.00 | 134 879.00 | 142 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 155.00 | 23 385.00 | 355 770.00 | 379 155.00 |
BT Marchandises | 420 650.00 | | 420 650.00 | 420 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CF Disponibilités | 473 712.00 | | 473 712.00 | 473 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 273.00 | | 977 273.00 | 977 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 429.00 | 23 385.00 | 1 333 043.00 | 1 356 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
DL TOTAL (I) | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 752.00 | | | 675 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 151.00 | | | 362 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 456.00 | | | 1 183 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 043.00 | | | 1 333 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 266.00 | | | 602 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 151.00 | 362 151.00 | | 362 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 752.00 | 97 540.00 | 399 057.00 | 675 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 411.00 | 82 911.00 | 2 500.00 | 85 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 477.00 | 602 266.00 | 399 057.00 | 1 180 477.00 |