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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 190.00 | | 4 051 190.00 | 4 051 190.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 984 087.00 | | 984 087.00 | 984 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 697.00 | | 990 697.00 | 990 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 887.00 | | 5 041 887.00 | 5 041 887.00 |
CU Autres participations | 4 051 190.00 | | 4 051 190.00 | 4 051 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 100.00 | | | 4 089 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 809.00 | | | -26 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 024.00 | | | 889 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 314.00 | | | 4 951 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 887.00 | | | 5 041 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 024.00 | | | 889 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | 4 050 890.00 | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 4 050 890.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |