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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 553.00 | 2 213.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
AP Constructions | 493.00 | 135.00 | 358.00 | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 259.00 | 21 270.00 | 46 989.00 | 68 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 604.00 | 31 337.00 | 101 267.00 | 132 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 795.00 | 53 296.00 | 344 499.00 | 397 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 703.00 | | 430 703.00 | 430 703.00 |
CF Disponibilités | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 284.00 | | 550 284.00 | 550 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 079.00 | 53 296.00 | 894 783.00 | 948 079.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DL TOTAL (I) | 267 960.00 | | | 267 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 823.00 | | | 626 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 783.00 | | | 894 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 667.00 | | | 455 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 923.00 | | 2 004 923.00 | 2 004 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 923.00 | | 2 004 923.00 | 2 004 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 296.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 289.00 | | | 2 021 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 329.00 | | | 1 754 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 397 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 430 703.00 | 430 703.00 | | 430 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 911.00 | 37 755.00 | 112 040.00 | 208 911.00 |
VI Groupe et associés | 158 729.00 | 158 729.00 | | 158 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 323.00 | 432 305.00 | 18.00 | 432 323.00 |
VW T.V.A. | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 823.00 | 455 667.00 | 112 040.00 | 626 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
ST Autres comptes | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
YT Sous‐traitance | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 739.00 | | | 289 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 584.00 | | | 565 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |