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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 095 536.00 | | 24 095 536.00 | 24 095 536.00 |
BZ Autres créances | 19 837 119.00 | | 19 837 119.00 | 19 837 119.00 |
CF Disponibilités | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 539.00 | | 19 940 539.00 | 19 940 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 036 075.00 | | 44 036 075.00 | 44 036 075.00 |
CU Autres participations | 24 095 536.00 | | 24 095 536.00 | 24 095 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 095 536.00 | | | 24 095 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 438.00 | | | 209 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303 307.00 | | | 6 303 307.00 |
DL TOTAL (I) | 30 608 281.00 | | | 30 608 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415 803.00 | | | 13 415 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 427 793.00 | | | 13 427 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 075.00 | | | 44 036 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 427 793.00 | | | 13 427 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 984 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 731.00 | | | 1 640 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 452.00 | | | 7 984 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 144.00 | | | 1 681 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303 307.00 | | | 6 303 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 095 536.00 | | | 24 095 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 095 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095 536.00 | | | 24 095 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 837 120.00 | 19 837 120.00 | | 19 837 120.00 |
VI Groupe et associés | 13 415 804.00 | 13 415 804.00 | | 13 415 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 837 120.00 | 19 837 120.00 | | 19 837 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 427 794.00 | 13 427 794.00 | | 13 427 794.00 |