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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 1 965.00 | 5 941.00 | 7 906.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 296.00 | 1 965.00 | 9 331.00 | 11 296.00 |
060 Stock marchandises | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
110 Total général Actif | 46 169.00 | 1 965.00 | 44 204.00 | 46 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 296.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 400.00 | | | -29 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
242 Autres charges externes. | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
252 Charges sociales | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 681.00 | | | -51 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66.00 | | | -66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 522.00 | | | 21 522.00 |