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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 080.00 | | 650 080.00 | 650 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 707.00 | | 659 707.00 | 659 707.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 518.00 | | | -28 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 953.00 | -28 518.00 | | 73 953.00 |
DL TOTAL (I) | 46 435.00 | -27 518.00 | | 46 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 556.00 | 540 000.00 | | 479 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 290.00 | 131 167.00 | | 131 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 792.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | 112.00 | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | | 6 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 272.00 | 678 161.00 | | 613 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 707.00 | 650 643.00 | | 659 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 052.00 | 68 605.00 | | 100 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 722.00 | 9 800.00 | | 84 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769.00 | 38 318.00 | | 10 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 953.00 | -28 518.00 | | 73 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 290.00 | 16 290.00 | 115 000.00 | 131 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 556.00 | 81 336.00 | 398 220.00 | 479 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 272.00 | 100 052.00 | 513 220.00 | 613 272.00 |