| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
AP Constructions | 163 755.00 | 150 380.00 | 13 375.00 | 163 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 001.00 | 90 647.00 | 50 354.00 | 141 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 829.00 | 76 012.00 | 30 817.00 | 106 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 723.00 | 318 405.00 | 268 318.00 | 586 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BP En cours de production de services | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 336.00 | | 382 336.00 | 382 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 060.00 | 318 405.00 | 650 655.00 | 969 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 757.00 | 31 975.00 | | 28 757.00 |
DL TOTAL (I) | 292 874.00 | 264 116.00 | | 292 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 545.00 | 332 514.00 | | 170 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 80 876.00 | | 80 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | 137 150.00 | | 106 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 781.00 | 550 540.00 | | 357 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 655.00 | 814 656.00 | | 650 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 781.00 | 550 540.00 | | 357 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 574 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 796.00 | |
FM Production stockée | | | 40 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 6 459.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 6 459.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 809.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 809.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 5 650.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 350.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 834.00 | 1 506 244.00 | | 1 660 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 077.00 | 1 474 269.00 | | 1 632 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 757.00 | 31 975.00 | | 28 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 712.00 | | 37 867.00 | 557 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 586 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 411 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 573.00 | | 37 867.00 | 382 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 765.00 | 29 496.00 | 8 856.00 | 297 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 400.00 | 29 496.00 | 8 856.00 | 296 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 599.00 | 38 175.00 | 423.00 | 38 599.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 781.00 | 357 781.00 | | 357 781.00 |