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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 8 287.00 | 14 868.00 | 23 155.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 170.00 | 8 287.00 | 14 883.00 | 23 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
110 Total général Actif | 63 325.00 | 8 287.00 | 55 039.00 | 63 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
132 Autres réserves | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370.00 | | | 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
252 Charges sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |