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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 580.00 | | 316 580.00 | 316 580.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 379.00 | | 372 379.00 | 372 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 314 291.00 | | 314 291.00 | 314 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 725.00 | | | -8 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 118.00 | -8 725.00 | | 124 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | 645.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 122 897.00 | -3 080.00 | | 122 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 304.00 | 156 162.00 | | 132 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 34 944.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 786.00 | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 110 417.00 | 135 417.00 | | 110 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 482.00 | 330 309.00 | | 249 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 379.00 | 327 229.00 | | 372 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 212.00 | 198 005.00 | | 141 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 645.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 645.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | -645.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019.00 | 8 725.00 | | 6 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 118.00 | -8 725.00 | | 124 118.00 |