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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 246.00 | 504.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950.00 | 246.00 | 3 704.00 | 3 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 343.00 | 246.00 | 67 098.00 | 67 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | 5 691.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 23 206.00 | 6 691.00 | | 23 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | 10 070.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 4 471.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | 1 584.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 805.00 | 10 193.00 | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 892.00 | 26 319.00 | | 43 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 098.00 | 33 010.00 | | 67 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 892.00 | 26 319.00 | | 43 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 1 004.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 952.00 | 37 866.00 | | 138 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 437.00 | 32 175.00 | | 122 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 515.00 | 5 691.00 | | 16 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |