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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 536.00 | 1 309.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 353.00 | 12 538.00 | 66 815.00 | 79 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 338.00 | 13 074.00 | 118 264.00 | 131 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 206 346.00 | | 206 346.00 | 206 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 643.00 | | 223 643.00 | 223 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 981.00 | 13 074.00 | 341 907.00 | 354 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 907.00 | | | 341 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 448.00 | | 633 448.00 | 633 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 448.00 | | 633 448.00 | 633 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 551.00 | | | 775 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | 140.00 | 50 000.00 | 50 140.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 917.00 | 1 917.00 | 50 000.00 | 51 917.00 |
VW T.V.A. | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
ST Autres comptes | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |