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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 1 094.00 | 5 681.00 | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 17.00 | 1 806.00 | 1 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 1 112.00 | 15 103.00 | 16 215.00 |
BT Marchandises | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CF Disponibilités | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 298.00 | | 529 298.00 | 529 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 513.00 | 1 112.00 | 544 401.00 | 545 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 127 374.00 | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 194 332.00 | 130 374.00 | | 194 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 586.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 047.00 | 299 096.00 | | 301 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | 114 398.00 | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 16 124.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 069.00 | 432 206.00 | | 350 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 401.00 | 562 580.00 | | 544 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 391.00 | | 1 824.00 | 14 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | | 1 824.00 | 6 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 986.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 986.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 047.00 | 301 047.00 | | 301 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 226.00 | 74 626.00 | 7 600.00 | 82 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 068.00 | 350 068.00 | | 350 068.00 |