| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 571.00 | 821.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 667.00 | 571.00 | 316 096.00 | 316 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 424.00 | 571.00 | 356 853.00 | 357 424.00 |
CU Autres participations | 315 275.00 | | 315 275.00 | 315 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
DK Provisions réglementées | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 823.00 | | | 259 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 547.00 | | | 351 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 853.00 | | | 356 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 823.00 | 42 459.00 | 172 624.00 | 259 823.00 |
VI Groupe et associés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 547.00 | 134 183.00 | 172 624.00 | 351 547.00 |