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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 919.00 | 19 759.00 | 49 160.00 | 68 919.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 401.00 | 19 759.00 | 54 642.00 | 74 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
110 Total général Actif | 134 492.00 | 19 759.00 | 114 733.00 | 134 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 672.00 | | | 199 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
252 Charges sociales | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 085.00 | | | -17 085.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 150.00 | | | -19 150.00 |