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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 330.00 | 2 775.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 046.00 | 6 333.00 | 11 713.00 | 18 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 155.00 | 10 067.00 | 18 088.00 | 28 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 100.00 | | 447 100.00 | 447 100.00 |
BZ Autres créances | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CF Disponibilités | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 367.00 | | 600 367.00 | 600 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 522.00 | 10 067.00 | 618 455.00 | 628 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DG Autres réserves | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 101.00 | | | -38 101.00 |
DL TOTAL (I) | -11 461.00 | | | -11 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 696.00 | | | 400 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
EA Autres dettes | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 916.00 | | | 629 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 455.00 | | | 618 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 757.00 | | | 593 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 263.00 | | 1 409 263.00 | 1 409 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 263.00 | | 1 409 263.00 | 1 409 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 878.00 | | | 1 522 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 979.00 | | | 1 560 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 101.00 | | | -38 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 368.00 | | 2 787.00 | 25 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | | 2 307.00 | 18 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 481.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 5 605.00 | | 4 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 693.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 3 912.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 696.00 | 400 696.00 | | 400 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 447 100.00 | 447 100.00 | | 447 100.00 |
VB T. V. A. | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 078.00 | 525 477.00 | 3 601.00 | 529 078.00 |
VW T.V.A. | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 916.00 | 593 757.00 | 36 159.00 | 629 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
ST Autres comptes | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
YT Sous‐traitance | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
YW Taxe professionnelle | -773.00 | | | -773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 181.00 | | | 577 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |