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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 348.00 | 873.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 026.00 | 44 066.00 | 110 959.00 | 155 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 347.00 | 44 414.00 | 131 932.00 | 176 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 136.00 | 44 414.00 | 415 722.00 | 460 136.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 649.00 | | | 194 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 722.00 | | | 415 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 176 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 156 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 353.00 | 1 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 353.00 | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
UX Autres créances clients | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 649.00 | 41 104.00 | 125 740.00 | 194 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 927.00 | 190 381.00 | 125 740.00 | 343 927.00 |