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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 398.00 | 352.00 | 750.00 |
040 Immobilisations financières | 987 187.00 | | 987 187.00 | 987 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 937.00 | 398.00 | 987 539.00 | 987 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
072 Créances – Autres | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
084 Disponibilités | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 623.00 | | 279 623.00 | 279 623.00 |
110 Total général Actif | 1 267 560.00 | 398.00 | 1 267 162.00 | 1 267 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 264 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 287.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 145 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32 000.00 | | |
224 Production immobilisée | | 13 830.00 | | |
230 Autres produits | 456.00 | 3 765.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456.00 | 49 595.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 19 048.00 | 41 925.00 | | 19 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 526.00 | | 533.00 |
252 Charges sociales | 2 123.00 | 943.00 | | 2 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 148.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 412.00 | 43 543.00 | | 27 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 956.00 | 6 052.00 | | -26 956.00 |
280 Produits financiers | 31 086.00 | 17.00 | | 31 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 703 742.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | 709 313.00 | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -189.00 | 75.00 | | -189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 229.00 | 423.00 | | 3 229.00 |